启东市残疾人联合会2020年度部门决算公开（三）

 

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。

第三部分  2020年度决算情况说明

 

一、收入支出总体情况说明

启东市残疾人联合会2020年度收入、支出总计1204.72万元，与上年相比收、支总计各减少4.84万元，下降0.4%。其中：

（一）收入总计1204.72万元。包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1110.56万元，为当年从同级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比减少26.84万元，下降2.36%。主要原因是因疫情原因，残疾人之家及康复机构上半年未正常运行。

2. 政府性基金预算财政拨款收入72万元，为当年从同级财政取得的政府性基金预算拨款，与上年相比增加57万元，增长380%。主要原因是省补资金减少。

3. 国有资本经营财政拨款收入0万元，为当年从同级财政取得的国有资本经营预算拨款，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年度无国有资本经营财政拨款收入。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年度无上级单位拨入的非财政补助资金。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年度无业务活动及其辅助活动取得的收入。

6. 经营收入0万元，为事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年度无专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年度无附属单位上缴的收入。

8. 其他收入17.5万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为启东市残疾人联合会取得的国内捐赠收入。与上年相比减少35万元，下降66.67%。主要原因是因2020年过年尚早，故将2020年度第一次返还于2019年12月返还至跟镇园区及街道办。

9. 使用非财政拨款结余0万元，为事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。主要为使用以前年度积累的非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支缺口的资金。

10. 年初结转和结余4.66万元，主要为启东市残疾人联合会上年结转本年使用的为启东市残疾人联合会本年度（或以前年度）预算安排的工会费等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

（二）支出总计1204.72万元。包括：

　　1.社会保障和就业（类）支出1093.37万元，主要用于残疾人事业支出。与上年相比减少76.92万元，下降6.57%。主要原因是因疫情原因，残疾人之家及康复机构上半年未正常运行。

　　2.住房保障（类）支出34.69万元，主要用于住房公积金支出。与上年相比增加15.08万元，增长76.9%。主要原因是因功能科目调整。

　　3.其他（类）支出72万元，主要用于残疾人事业的彩票公益金支出。与上年相比增加57万元，增长380%。主要原因是省补资金减少。

4.结余分配0万元为单位当年结余的分配情况，主要是事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金等。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年度无结余分配。

5.年末结转和结余4.66万元，主要为启东市残疾人联合会本年度（或以前年度）预算安排的本年度未发生无法按计划实施的项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

启东市残疾人联合会本年收入合计1200.06万元，其中：财政拨款收入1182.56万元，占98.54%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入17.5万元，占1.46%。

 

三、支出决算情况说明

启东市残疾人联合会本年支出合计1200.06万元，其中：基本支出515.43万元，占42.95%；项目支出684.63万元，占57.05%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

启东市残疾人联合会2020年度财政拨款收、支总决算1182.56万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加30.16万元，增长2.62%。主要原因是人员经费增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。启东市残疾人联合会2020年财政拨款支出1182.56万元，占本年支出合计的98.54%。启东市残疾人联合会2020年度财政拨款支出年初预算为1648.84万元，支出决算为1182.56万元，完成年初预算的71.72%。其中：

　　（一）社会保障和就业支出（类）

　　1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为17.3万元，支出决算为17.24万元，完成年初预算的99.65%。决算数小于预算数的主要原因是基本持平。

　　2.残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为441万元，支出决算为463.5万元，完成年初预算的105.1%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

　　3.残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为1152.41万元，支出决算为595.13万元，完成年初预算的51.64%。决算数小于预算数的主要原因是　因疫情原因，残疾人之家及康复机构上半年未正常运行。

　　（二）住房保障支出（类）

　　1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为29.47万元，支出决算为34.69万元，完成年初预算的117.71%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整。

　　（三）其他支出（类）

　　1.彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12万元。决算数大于预算数的主要原因是省补资金下拨。

　　2.彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为60万元。决算数大于预算数的主要原因是省补资金下拨。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

启东市残疾人联合会2020年度财政拨款基本支出515.43万元，其中：

（一）人员经费487.11万元。主要包括：基本工资47.55万元、津贴补贴133.11万元、奖金89.13万元、伙食补助费7.33万元、绩效工资8.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.24万元、职工基本医疗保险缴费9.2万元、公务员医疗补助缴费4.21万元、其他社会保障缴费1.56万元、住房公积金34.69万元、其他工资福利支出134.5万元、其他对个人和家庭的补助0.02万元。

（二）公用经费28.32万元。主要包括：办公费4.82万元、邮电费0.03万元、差旅费1.89万元、公务接待费1.55万元、劳务费2.8万元、工会经费5.69万元、福利费4.85万元、其他交通费用5.78万元、其他商品和服务支出0.91万元。

七、一般公共预算支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。启东市残疾人联合会2020年一般公共预算财政拨款支出1110.56万元，与上年相比减少94.34万元，下降7.83%。主要原因是因疫情原因，残疾人之家及康复机构上半年未正常运行。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

启东市残疾人联合会2020年度一般公共预算财政拨款基本支出515.43万元，其中：

（一）人员经费487.11万元。主要包括：基本工资47.55万元、津贴补贴133.11万元、奖金89.13万元、伙食补助费7.33万元、绩效工资8.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.24万元、职工基本医疗保险缴费9.2万元、公务员医疗补助缴费4.21万元、其他社会保障缴费1.56万元、住房公积金34.69万元、其他工资福利支出134.5万元、其他对个人和家庭的补助0.02万元。

（二）公用经费28.32万元。主要包括：办公费4.82万元、邮电费0.03万元、差旅费1.89万元、公务接待费1.55万元、劳务费2.8万元、工会经费5.69万元、福利费4.85万元、其他交通费用5.78万元、其他商品和服务支出0.91万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

启东市残疾人联合会2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0.0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0.0%；公务接待费支出1.55万元，占“三公”经费的100.0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为本年度无因公出国（境）费；决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为本年度无公务用车购置费；决算数与预算数相同。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为本年度无公务用车运行维护费；决算数与预算数相同。2020年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

3．公务接待费1.55万元，完成预算的31%，比上年决算减少0.36万元，主要原因为兄弟残联来启交流学习减少；决算数小于预算数的主要原因为因疫情原因，减少公务接待。其中：国内公务接待支出1.55万元，接待35批次，380人次，主要为接待上级及兄弟县市残联来访；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

启东市残疾人联合会2020年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出8.06万元，完成预算的43.57%，比上年决算减少0.02万元，主要原因为精简开支；决算数小于预算数的主要原因为因疫情原因减少聚集性会议。2020年度全年召开会议16个，参加会议850人次。主要为召开残联系统工作会议。

启东市残疾人联合会2020年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出10.79万元，完成预算的44.04%，比上年决算减少4.86万元，主要原因为因疫情原因，减少聚集性残疾人职业技能培训；决算数小于预算数的主要原因为因疫情原因，减少聚集性残疾人职业技能培训。2020年度全年组织培训25个，组织培训600人次。主要为培训业务培训及残疾人职业技能培训。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

启东市残疾人联合会2020年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算72万元，本年支出决算72万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

　　1．其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出决算12万元，主要是用于残疾人就业与扶贫支出。

　　2．其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）支出决算60万元，主要是用于残疾人康复支出。

十一、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

2020年本部门机关运行经费支出28.32万元，比2019年增加8.04万元，增长39.64%。主要原因是：新增编外人员。

十二、政府采购支出决算情况说明

2020年度政府采购支出总额47.99万元，其中：政府采购货物支出47.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）,单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

2020年度，本部门共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本部门（☑开展、□未开展）财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金1200.06万元；本部门共39个项目开展了绩效自评，涉及财政性资金合计684.63万元。

第四部分　名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

六、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十一、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十二、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）：反映除上述项目以外的其他用于残疾人事业方面的支出。

 

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。